• 廣東省生物醫藥技術研究所財務辦崗位職責
    時間:2018-07-27
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            財務辦公室的主要職能是:制定研究所預算管理方案,負責編制預算及監督預算執行情況。制定財務管理制度,承擔日常財務核算和審計工作等。

            為更好的落實各項工作,生物醫藥所財務辦就崗位職能進行分工,具體崗位職責如下:


            一、出納崗:

            1.信息發布:依據上級要求,及時編制和發布財務辦各項通知事宜。
            2.預決算管理:配合財務主管崗工作,收集并匯總各部門的預算文件,整理預算草案,并提交財務辦主管崗審核。每月底依據當月支出情況,匯總編制預算執行情況表,并及時反饋到財務主管崗審核。
            3.現金、實物和憑證保管:依法合規的保管好現金、有價證券、印章(收訖章、付訖章)、收據、空白支票、U盾和密碼生成器,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的裝訂、整理、歸檔工作。
            每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。
    收支業務憑證在主管崗審核之后,出納崗要負責相關單據的保管工作,直至收集齊所有的原始憑證并加以整理后交由財務主管崗辦理憑證編制工作。
            及時收集新進員工工資卡復印件并妥善保管,便于辦理工資發放事宜。
    負責歸屬于財務辦的固定資產保管、維修、出借等事項。
            4.資金收支管理:妥善處理好銀行存款、現金的收支。收入款項要在第一時間存入本單位指定賬戶,不能挪用公款和私自外借。對審批手續齊備的支出,及時完成相應的支付工作。對于工資的發放要依據人事部門的要求及時準確的處理完成。
            5.繳存業務管理:在取得對應審批單據或憑證之后,負責公積金、社保繳存,負責申報稅務局要求的各類稅費、報表并及時處理繳存業務。
            6.銀行業務:負責銀行對公業務的處理,及時打印銀行回單,辦理各類證明和年審事宜。
            7.其他:配合財務主管崗或其他部門完成上級領導要求的其他工作。


            二、財務主管崗:

            1.預決算管理:審核各部門提交的預算草案,組織開展預算編制工作。完成預算編制后,及時上報主管部門,并積極掌握預算審批及撥付情況。
            2.審計業務:安排年度審計、專項審計、匯算清繳等審計業務。在審計過程中,對接審計人員的工作,收集相關審計資料,組織及安排年度盤點、開具銀行詢證函等。督促審計單位及時出具審計報告,并將審計報告上交主管部門。
            3.盤點工作:定期或不定期監盤出納崗現金盤點工作。核查有價證券、印章(收訖章、付訖章)、空白支票和收據,監督有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
            4.支出業務復核:對經過審批的報銷單據進行全面復核,對不符合要求的報銷單據,予以駁回。對符合要求的報銷單據,交由出納崗辦理報銷事宜。
            5.憑證編制:收到出納崗整理的原始憑證后,及時在財務軟件中編制相應的憑證,核對數據,出具財務報表。報表出具后,及時復核出納崗提交的預算執行情況表,反饋給相應部門,以便后續的預算支出管理工作能順利開展。
            6.工資發放:配合人事部門復核職工工資數據,包括社保公積金的扣減,個人所得稅的計算等。
            7.項目申報:配合業務辦申報各類項目,資質等,包括但不限于以下內容:財務數據填報,組織安排審計單位出具相關審計報告,提供財務相關資格證明等。
            8.報表填報:配合上級部門填報各類報表,包括但不限于以下內容:事業單位年度報告,年底資金存量表,統計部門年度報告,橫向科研經費稅賦情況表等。
            9.財務章、U盾管理:依規妥善保管并正確使用本所財務專用章。保管財務主管崗配備的U盾,正確使用網銀付款審核功能。
            10.財務培訓:依據上級安排,每年組織本部門員工參加相關的財務培訓,提升本部門員工的職業技能。
            11.財務系統維護:依據相關工作要求,及時組織安排財務系統維護工作。

            12.其他:完成上級領導要求的其他工作。


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